15 торговых советов от лучших трейдеров

Цитаты могут быть полезными и вдохновляющими, но в этих однострочных фразах заложено гораздо больше. Когда мы читаем цитаты из одного предложения, мы должны помнить, что они вырваны из контекста и что автор цитаты сказал гораздо больше.

Вот почему анализ торговых котировок может быть чрезвычайно полезным. Он помогает трейдерам разрабатывать практические решения и действенные торговые советы, пытаясь добраться до сути сообщения и выйти за рамки одного предложения.

Ниже мы собрали некоторые из самых известных торговых цитат. Мы хотим поделиться поделиться своими мыслями о базовых принципах и о том, как мы можем преобразовать отдельные цитаты в действенные торговые советы.

У вас нет абсолютно никакого контроля над тем, как будет вести себя цена и куда она пойдет. Не тратьте свое время и энергию на то, что находится вне вашего контроля. Сосредоточьтесь на том, где вы можете что-то изменить. Работа трейдера заключается в проведении объективного анализа цен и последующем действии на основе информации. Трейдер должен быть готов ко всем возможностям, которые может выразить цена.

Прежде чем приступить к торговле, задайте себе несколько полезных вопросов:

• Что должно произойти, прежде чем я начну торговлю?
• Что должно произойти, чтобы отменить идею торговли?
• Когда я нахожусь в сделке, где я могу ее закончить?
• Когда я получаю прибыль и при каких обстоятельствах?
• Когда я ошибаюсь и сокращаю свои потери?

Задавая такие вопросы перед совершением сделки, вы можете значительно улучшить свое торговое поведение.

Трейдеры могут видеть четкую диаграмму и очевидные сигналы ценового действия, предполагающие, что рынок, скорее всего, пойдет в определенном направлении. Чем четче сигналы, тем больше трейдеры привязываются к своей торговой идее. Но затем рынок идет в другую сторону, и трейдер не может принять свою неудачу, потому что он полностью предан своей первоначальной торговой идее. Он также может включить свое эго и захочет доказать свою правоту.

Один из важнейших принципов торговли заключается в том, что может произойти все, что угодно, и даже самая лучшая торговая установка может и обязательно потерпит неудачу. Торговля — это игра вероятностей, и хотя график, на который вы смотрите, показывает идеальную установку, нет причин, по которым она не может потерпеть неудачу.

Как трейдер, вы должны быть готовы признать, что ваша торговая идея неверна, чтобы избежать катастрофических убытков для вашего торгового счета.

Большинство трейдеров испытывают трудности с оптимизацией своих выигрышных сделок и часто закрывают выигрышные позиции слишком рано, потенциально оставляя деньги на столе. Особенно склонны к такому поведению новые и испытывающие трудности трейдеры, которым не хватает уверенности.

В то же время, когда такие трейдеры находятся в проигрышной позиции, они не закроют сделку с убытком, оставив ее открытой, надеясь, что цена в конце концов развернется. Откладывание фиксации убытка является смертным грехом в торговле, и обычно происходит так, что изначально небольшой убыток в конечном итоге превращается в гораздо больший убыток.

Даже трейдеры с высоким процентом выигрышей могут потерять деньги, если они часто закрывают прибыльные сделки слишком рано и позволяют потерям выйти из-под контроля. Поэтому трейдерам приходится внимательно следить за соотношением убыточных и прибыльных сделок и работать над оптимизацией своей стратегии выхода.

Когда трейдеры действуют с точки зрения «желания», они обычно отклоняются от своего первоначального торгового плана и нарушают свои торговые правила. Они оказываются в сделках, в которых им не следует быть. Если вы когда-либо ловите себя на том, что произносите слова «Я желаю» в своей торговле, лучше всего немедленно закрыть сделку.

Вам нужен торговый план с четко определенными правилами торговли. Хороший торговый план имеет правила для входа в сделку, но, что еще важнее, также для выхода. Стратегия выхода дает вам объективный план для минимизации потерь и оптимизации прибыльных сделок. Прежде чем нажать на курок следующей сделки, запишите, при каких обстоятельствах вы выйдете.

Ливермор говорит о важности ожидания подходящей торговой возможности, прежде чем совершать сделку, а также о том, как важно не тратить время на лишние траты с уже открытой торговой позицией.

Большая часть профессионального трейдера — это терпеливое ожидание правильных торговых установок. Любители выходят на рынок слишком рано, нарушая свои торговые правила и поддаваясь эмоциям.

Избирательность в исполнении сделок — важный навык, который нужно развивать трейдеру. Когда вы оглядываетесь на историю своей торговли, оцените, как часто вы совершали сделки, которые не следовало совершать.

Часто можно увидеть, что большинство сделок следовало избегать.

Для большинства трейдеров использование только лучших сетапов и отсутствие каких-либо действий в это время обычно имеет огромное значение.

Эта цитата не нуждается в дополнительных пояснениях. Это самый важный принцип в трейдинге.

Избежание крупных потерь — это приоритет номер один для любого начинающего трейдера. Трейдер, который не может эффективно принимать потери, не имеет никаких шансов стать прибыльным. Даже самый высокий процент выигрышей не поможет вам заработать деньги, если вы позволите своим потерям съесть всю вашу прошлую прибыль.

Поэтому, если для вас это является проблемой, то в первую очередь вам следует поработать над этим аспектом торговли.

Хотя эта цитата звучит похоже на предыдущую, умение принимать убытки затрагивает гораздо более глубокие аспекты и затрагивает другие области вашей торговли.

Трейдеры, которые не могут принять убытки, становятся эмоциональными, занимаются торговлей из мести и часто действуют импульсивно. Если посмотреть на исторический процент выигрышей лучших трейдеров, то обычно вы увидите процент выигрышей около 45% – 60%. Исключительно редко можно увидеть профессионального трейдера с более высоким процентом выигрышей.

Это также подразумевает, что около половины всех ваших сделок окажутся убыточными. Поэтому крайне важно, чтобы вы научились эффективно принимать убытки, поскольку вам придется делать это постоянно.

Умение принимать убытки означает не поддаваться эмоциям и оставаться объективным. Подождите следующей настройки, прежде чем пытаться вернуть свои потери. Не увеличивайте риск в следующей сделке, чтобы (потенциально) быстрее вернуть свои потери. Не отодвигайте стоп-лосс дальше, чтобы отсрочить получение убытков.

Важно, чтобы вы были честны с собой. Вы боретесь с убытками? Возможно, пришло время разработать более эффективные механизмы преодоления. Например, если вы становитесь эмоциональным после убытка, не стойте перед графиками, а встаньте и уйдите. Таким образом, вы не сможете нанести еще больший ущерб своему торговому счету, и когда вы вернетесь на следующий день, все обычно будет выглядеть совсем иначе. Со временем вы поймете, что не пытаться сразу же вернуть убытки — это не проблема.

Один из лучших советов, который я могу дать начинающим трейдерам, — научиться торговать с вероятностью выигрыша 50%, уделяя особое внимание соотношению прибыли и риска.

Трейдер, который может комфортно торговать с 50%-ным процентом прибыльных сделок и соотношением прибыли к риску 2:1, несомненно, будет зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе, основываясь на чистой математике.

Такой подход может быть весьма освобождающим, поскольку в таком сценарии потери — это не то, чего следует избегать. Большинство трейдеров могли бы достичь 50% выигрыша при наличии надлежащего торгового плана и продуманных правил торговли.

Проблема многих трейдеров в том, что они борются с каждым убытком, а затем становятся эмоциональными. Такой подход к торговле вызывает стресс и не приводит к хорошей торговле.

Но трейдеры-любители придерживаются (неправильного) мнения, что торговая стратегия хороша только тогда, когда вы можете иметь по крайней мере 80% выигрышных сделок. Погоня за такими цифрами совершенно нереалистична и всегда приведет к плохим торговым решениям. Соглашайтесь на 50% и посмотрите, как изменится вся ваша торговля.

Когда я смотрю на эту цитату, я в первую очередь думаю о силе внедрения позитивных и поддерживающих привычек, которые стимулируют ваш рост.

Но по-настоящему мотивирующий аспект этой цитаты исходит из понимания того, что нормально иногда давать себе возможность ошибаться. У вас может быть цель привести себя в форму и улучшить свое здоровье, и вы внедрили хорошие привычки и преуспеваете — но затем в один прекрасный день вы сдаетесь и съедаете тот бургер, который так долго хотели, или опустошаете пакет чипсов, запоем смотря любимый сериал. Я бы посчитал себя неудачником несколько лет назад и, вероятно, полностью отказался бы от своей большой цели, вступая в множество негативных разговоров с самим собой. Одна единственная ошибка привела бы к следующей, затем к следующей, а затем к тому, что я в конечном итоге забыл бы о своих больших целях.

Теперь я говорю себе, что это нормально, и нет ничего плохого в том, чтобы иногда «нарушать правила», если только я вернусь на путь на следующий день. Я не позволю ни единой неудаче сбить меня с пути и отдалить от главной цели.

Я видел, что многие трейдеры также слишком строги к себе. Вы можете торговать очень хорошо пару недель, но затем в один прекрасный день вы действуете под влиянием своего FOMO и нарушаете свои правила, и вы расстраиваетесь на себя. Вы ругаете себя морально, и это полностью разрушает вашу торговлю. Не бойтесь ошибаться. Это нормально, и это свойственно человеку. Было бы нереалистично ожидать, что вы сможете избежать любой ошибки, неудачи или неудачи.

Не позволяйте одной-единственной неудаче разрушить весь ваш прошлый прогресс и помешать вам реализовать будущий прогресс.

Рынок и свечи — не ваши враги. Вы не можете заставить цену двигаться к вашей цели тейк-профита, и вы должны прекратить бороться с ценой. Торговля — это не война!

Такой подход вызывает стресс и отнимает много энергии, поскольку, как бы вы ни старались, эта часть торговли полностью находится вне вашего контроля.

Как трейдер, мы должны быть уверены в правилах нашей торговой стратегии, а затем неустанно ее исполнять. И как только торговля началась, результат уже не в ваших руках. Конечно, вы можете реагировать на изменения в поведении цены и управлять своей торговлей, но только в той мере, в какой это подсказывает вам ваша торговая стратегия. Избегайте импульсивных и эмоциональных торговых решений, поскольку они быстро потребляют ваш умственный капитал.

Если вы эмоциональны, вставайте и сделайте небольшой перерыв в торговле. Когда вы вернетесь, вы получите новую перспективу, и все обычно будет выглядеть совсем по-другому.
Плывите по течению!

Анализ относится к рассмотрению объективных сигналов, которые предоставляет рынок. Трейдеры могут использовать концепции ценового действия, применять анализ тренда, искать графические модели и сигналы конкретных индикаторов, консультироваться с фундаментальными данными и многое другое.

Цель состоит в том, чтобы выявить повторяющиеся и объективные сигналы, которыми они могут постоянно торговать, чтобы развивать свое преимущество.

Прогнозирование относится к чистому угадыванию, часто выполняемому без надлежащего анализа и тщательно продуманной торговой стратегии. Кроме того, трейдеры, которые прогнозируют, часто имеют сильную предвзятость и полностью заперты в своей торговой идее. В торговле мы тогда говорим, что такие трейдеры «женаты на своих сделках», и они не видят сигналов, которые противоречили бы их торговой идее.

Трейдеры всегда имеют дело с неполной информацией, и будущее невозможно знать. Поэтому прогнозирование — это явно неправильный подход, который может быть вредным. Правильный, объективный анализ — вот к чему должны стремиться серьезные трейдеры.

Если вы действуете импульсивно во время торговли или испытываете сильный страх, размер вашей позиции может быть проблемой. Трейдеры, которые рискуют слишком многим в любой сделке, с большей вероятностью будут испытывать сильные эмоции и затем принимать плохие торговые решения.

Общие торговые советы предлагают начинать с уровня риска около 1%. Это означает, что вы рискуете 1% от вашего общего торгового капитала в одной сделке. Если на вашем торговом счете 10.000 USD, 1% равен 100 USD. Однако эти цифры — всего лишь приблизительные ориентиры.

Если вы все еще слишком эмоциональны, уменьшите размер позиции еще больше, пока не почувствуете себя комфортно. Поиск оптимального размера позиции — это процесс; каждый трейдер справится с ним по-своему.

Когда Джек Швагер говорит о подготовке, он имеет в виду торговые планы, работу над своей стратегией, бэктестинг и оценку их эффективности, чтобы найти свое преимущество. Потому что как только вы садитесь перед своими графиками, вы выполняете правила, которые вы так тщательно разработали заранее.

Эта цитата подразумевает, что вы должны знать, что работает, а что нет. И это делается посредством ведения записей и работы с вашим торговым журналом.

Большинство трейдеров, испытывающих трудности, не ведут торговый журнал, что является огромной ошибкой, поскольку трейдерам необходим процесс анализа, чтобы перестать повторять одни и те же ошибки.

Спросите себя прямо сейчас: помните ли вы свои последние 20 сделок? Если ответ «нет» — а он неизбежно будет — как вы можете рассчитывать на улучшение со временем и выяснить, что работает, а что нет?

Ведение торгового журнала не только обязательно, но и сократит ваш процесс обучения.

Путь каждого трейдера подходит к моменту, когда он понимает, что он является самым слабым звеном в своем торговом бизнесе. Из этого осознания возникает потребность в самосовершенствовании.

Это может стать прекрасным пониманием, поскольку оно позволяет вашей торговле стать средством трансформации в других областях и распространиться на вашу повседневную жизнь.

Мета-навыки, которые необходимо развивать трейдеру:

• Терпение
• Хорошая трудовая этика
• Самосознание
• Эмоциональный контроль
• Самодисциплина
• Личная ответственность

И, конечно же, эти качества, несомненно, улучшат вашу повседневную жизнь и ваше взаимодействие с окружающими вас людьми.

Анализ торговых котировок и попытка добраться до сути сообщения может быть отличной практикой. Это действительно заставляет вас думать о том, что имели в виду эти великие трейдеры. Мы забываем, что отдельные однострочные цитаты, которые мы видим в социальных сетях или где-либо еще, вырваны из контекста. За этими цитатами скрывается гораздо больше.