Ценовые модели в трейдинге, которые работают
При обсуждении ценовых моделей в трейдинге, большинство трейдеров вспоминают о пин-барах и моделях поглощения. Это наиболее простые и популярные шаблоны, которые рекомендуются для начинающих.
Однако, если вы стремитесь повысить свои торговые навыки, вам стоит изучить и освоить новые ценовые модели прайс экшен. В этой статье представлены 5 эффективных паттернов, которые помогут вам разработать собственную торговую стратегию для успешной торговли на развороте рынка, продолжении тренда или пробое уровня.
Ложный пробой
Ложный пробой (также известный как “ложный сигнал”) в трейдинге – это ситуация, когда цена финансового инструмента (акции, фьючерса, валютной пары и т.д.) пробивает определенный уровень поддержки или сопротивления, но затем возвращается обратно, не подтверждая изначальный сигнал.
- Логика в том, что многие трейдеры входят в рынок после пробоя, устанавливая стоп-приказы ниже недавних минимумов. Когда цена разворачивается, эти стоп-лоссы срабатывают, создавая давление на цену.
- Торговля ложным пробоем подразумевает выжидание сильного ценового импульса к уровню сопротивления, пробоя этого уровня и последующего разворота цены обратно под этот уровень. Это сигнал для открытия короткой позиции.
- Важно дождаться подтверждения разворота, например, закрытия цены ниже уровня сопротивления на определенном таймфрейме.
- Потенциальная цель ордера – предыдущие уровни поддержки или равные предыдущей волне движения.
- Риск-менеджмент критичен, чтобы ограничить убытки в случае продолжения первоначального движения цены.
Таким образом, ложный пробой позволяет зайти на разворот тренда с выгодным соотношением риск/прибыль, используя стоп-приказы других трейдеров против них самих. Но требуется тщательный анализ и контроль рисков.
Разрыв структуры
Разрыв структуры – это ценовая модель разворота в трейдинге, которая позволяет войти в начало нового тренда с низким риском. Вот подробное описание и нюансы данной модели:
- Формирование разрыва структуры происходит, когда цена пробивает важный уровень поддержки или сопротивления, образуя ценовой разрыв (гэп) относительно предыдущего диапазона торгов.
- Этот разрыв сигнализирует о потенциальной смене направления тренда и открывает возможность для входа в новый тренд на ранней стадии его формирования.
- Для входа в рынок после разрыва структуры трейдеры обычно ждут ретеста (возврата цены к пробитому уровню) и закрепления цены за пробитым уровнем.
- Разрыв структуры считается более надежным сигналом при сочетании с другими индикаторами, такими как объемы торгов, осцилляторы и ценовые паттерны.
- Риск при торговле по модели разрыва структуры обычно определяется размером ценового разрыва, который может быть использован в качестве стоп-лосса.
- Важно учитывать, что разрыв структуры может быть ложным сигналом, и цена может вернуться в предыдущий диапазон. Поэтому трейдеры должны быть готовы к корректировке или закрытию позиции в случае неблагоприятного движения цены.
- Ценовая модель разрыва структуры может применяться на различных таймфреймах и инструментах, но ее эффективность может варьироваться в зависимости от рыночных условий и волатильности.
Таким образом, разрыв структуры является важной ценовой моделью разворота в трейдинге, которая позволяет войти в новый тренд на ранней стадии с относительно низким риском, но при этом требует соблюдения правил управления риском и комбинации с другими индикаторами для повышения надежности сигналов.
Первый откат
Ценовая модель продолжения тренда, известная как “Первый откат”, представляет собой стратегию входа в сильный ценовой тренд после его временной коррекции или отката. Вот основные нюансы этой модели:
- Определение тренда: Сначала необходимо четко определить существующий ценовой тренд, будь то восходящий или нисходящий. Это можно сделать, используя различные индикаторы и технический анализ.
- Отслеживание отката: Когда тренд установлен, трейдер ждет, когда цена совершит небольшой откат или коррекцию против основного направления тренда. Этот откат обычно представляет собой временное движение цены, прежде чем тренд возобновится.
- Уровни входа: После отката трейдер ищет возможности для входа в сделку в направлении основного тренда. Часто используются уровни поддержки для восходящего тренда или уровни сопротивления для нисходящего тренда, чтобы определить точку входа.
- Условия входа: Помимо уровней входа, трейдеры часто используют дополнительные условия, такие как пробой определенных ценовых уровней, формирование ценовых моделей или сигналы от индикаторов для подтверждения входа.
- Размещение стопов: Важно правильно разместить стоп-лосс приказ, чтобы ограничить потенциальные убытки в случае, если тренд не возобновится. Стопы обычно размещаются ниже уровня поддержки для восходящего тренда или выше уровня сопротивления для нисходящего тренда.
- Управление риском: Как и в любой торговой стратегии, управление риском имеет важное значение. Трейдеры должны контролировать размер своей позиции и использовать правила денежного менеджмента, чтобы минимизировать потери и защитить капитал.
Пробой с накоплением
Пробой с накоплением является ценовой моделью, которая помогает определять подлинные пробои уровней поддержки и сопротивления с высокой вероятностью. Вот основные моменты этой модели:
- Идентификация ключевых уровней: Первым шагом является выявление важных уровней поддержки и сопротивления на графике цены. Эти уровни могут быть горизонтальными, наклонными или основываться на различных технических индикаторах.
- Накопление: После идентификации ключевого уровня наблюдается фаза накопления. Это период, когда цена периодически тестирует уровень, но не пробивает его. Во время этой фазы может наблюдаться увеличение объема торгов и формирование ценовых моделей, таких как флаги или треугольники.
- Пробой: После фазы накопления происходит пробой ключевого уровня. Чем дольше была фаза накопления, тем более значимым считается пробой. Пробой должен сопровождаться увеличением объема торгов и ценовым импульсом.
- Подтверждение: После пробоя необходимо подтверждение движения цены в направлении пробоя. Это может быть закрытие цены за пределами ключевого уровня или формирование нового ценового импульса в том же направлении.
- Вход в позицию: Трейдеры, использующие эту модель, обычно входят в позицию после подтверждения пробоя, устанавливая стоп-лосс ниже/выше недавно пробитого уровня.
Ключевыми преимуществами модели пробоя с накоплением являются повышенная вероятность истинного пробоя и снижение риска ложных сигналов. Однако следует помнить, что никакая модель не может гарантировать безубыточные сделки, и риск-менеджмент остается важным аспектом торговли.
Пробой и повторное тестирование
Пробой и повторное тестирование – это стратегия торговли, которая используется для входа в существующий тренд с низким риском. Вот ее описание:
- Пробой уровня: Цена пробивает важный уровень поддержки или сопротивления, указывая на возможную смену тренда или его продолжение.
- Повторное тестирование: После пробоя уровня цена часто возвращается и тестирует этот же уровень поддержки/сопротивления. Это повторное тестирование дает возможность войти в рынок с более благоприятным соотношением риска и вознаграждения.
- Вход в позицию: Если во время повторного тестирования бывший уровень сопротивления/поддержки выдерживает и цена отскакивает в направлении пробоя, трейдеры открывают позицию в направлении нового тренда.
- Установка стоп-лосса: Стоп-лосс обычно размещается чуть ниже/выше уровня пробоя, чтобы ограничить риски.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет подтвердить тренд и войти в рынок только после того, как ложный пробой исключен. Это снижает риск неблагоприятных колебаний цены против позиции сразу после входа.
Комментариев нет