Модели свечей со скользящей средней
Торговля свечными моделями с применением скользящей средней является эффективным и простым подходом. Но чтобы правильно использовать свечные модели, необходимо учесть контекст ценового действия. Это включает в себя тенденцию рынка, структуру поддержки и сопротивления, последние ценовые формирования и волатильность. Для анализа этого контекста может быть полезен индикатор скользящей средней. Он предоставляет более широкую картину и контекст тренда, в то время как свечные модели фокусируются на более краткосрочных балансах покупки и продажи.
Стратегия свечного анализа при торговле
Здесь применяется экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 20 для определения тренда на рынке и выявления уровней поддержки/сопротивления.
Однако можно использовать аналогичный подход, применяя другие виды скользящих средних.
Правила для длинных позиций:
- Цена откатывается к 20-дневной EMA.
- Бычья свечная модель перекрывается с 20-дневной EMA.
- Открывайте длинные позиции, когда цена превысит максимум последней свечной модели.
Правила для коротких позиций:
- Цена откатывается к 20-дневной EMA.
- Медвежья свечная модель перекрывается с 20-дневной EMA.
- Открывайте короткие позиции, когда цена опустится ниже минимума последней свечной модели.
Не забывайте, что эти правила могут быть более гибкими. Используйте свечные паттерны совместно со скользящей средней, чтобы определить точку начала анализа.
Также обратите внимание на движение цены, которое повлекло появление данной свечи.
Чтобы оценить силу ценового действия, вам необходимо внимательно изучить рынок. В этой статье мы привели пять примеров сделок, чтобы помочь вам сделать это.
Пример №1: свеча «Вечерняя звезда»
Вечерняя звезда — медвежья модель, состоящая из трех свечей.
На этом дневном графике вы увидите пример благоприятного контекста для медвежьей установки.
- По мере того, как рынок дрейфовал вниз, скользящая средняя несколько раз отклоняла рынок. В двух случаях, когда рынку удавалось пробиться выше EMA, бычий импульс сдавался.
- Верхние тени свечей намекали на усиление медвежьего давления.
- После медвежьего разрыва вниз рынок откатился вверх. Откат остановился с паттерном Evening Star, который встретил сопротивление, предложенное разрывом и EMA.
- Эта короткая установка могла бы застопориться из-за потенциальной поддержки от разрыва чуть ниже нашего входа. Однако рынок без колебаний протолкнулся ниже зоны разрыва, закрепив сделку в пользу короткой установки.
Пример №2: Медвежье поглощение
Это график свечей EUR/USD. Давайте посмотрим на свечные паттерны, которые перекрываются со скользящей средней.
- Посмотрите на верхнюю часть графика. После теста предыдущего максимума тренда цены развернулись вниз с сильным импульсом . Обратите внимание на три последовательных бара медвежьего тренда.
- Откат вверх протестировал 20-периодную EMA и минимум предыдущего торгового диапазона (синяя горизонтальная линия). На 20-периодной EMA сформировалась медвежья поглощающая свечная модель.
- Медвежья модель поглощения нашла сильное отклонение на этих уровнях сопротивления. Эта сделка имела потенциал поймать начало нового медвежьего тренда.
- Здоровый медвежий трендовый бар сработал по нашему ордеру на продажу на минимуме модели.
Эта сделка была быстро совершена.
При торговле свечными моделями со скользящей средней используйте расстояние между свечами и EMA для оценки импульса. В этом случае большой разрыв между свечами и EMA подчеркнул медвежий импульс.
Пример №3: Бычье поглощение
Модели свечей, такие как Проникающая линия и Утренняя/Вечерняя звезда, не распространены. Но вы обнаружите, что модель Поглощение встречается гораздо чаще.
Следовательно, этот пример также фокусируется на свече поглощения.
Однако его более высокая частота не является оправданием для небрежной торговли. Нам нужно будет еще более тщательно изучить каждую модель поглощения, чтобы найти выдающиеся для наших торговых установок.
- Этот шестибарный бычий толчок начал новый бычий тренд с правой ноги. Также обратите внимание на его прогнозируемую цель.
- Рынок пытался противостоять нарастающей волне. Однако, несмотря на четыре последовательных медвежьих бара, рынок не смог даже протестировать EMA.
- После толчка к новому максимуму рынок откатился назад. Образовалась бычья модель поглощения , но она не сработала.
- Вторая бычья модель поглощения перекрылась скользящей средней. Это дало нам ожидаемый вход.
- Учитывая прогнозируемую цель, эта схема показала отличное соотношение прибыли и риска.
Давайте вернемся к пункту №4, чтобы остановиться на нем подробнее.
- Бычья модель поглощения завершила пятибарную серию. Серия из пяти свечей небольшого размера не смогла продвинуться ниже бычьего разворотного бара. Эта неудача намекнула на слабость медведей.
- Примечание для студентов курса : эта модель поглощения также была бычьей неудачей прорыва скопления.
- Наконец, здесь великолепно сработала прогнозируемая цель. Проецирование цели из ценового толчка — отличный способ установить начальную цель прибыли.
Пример №4: Контекст имеет значение
Вместо анализа одной конкретной ситуации этот пример подчеркивает роль рыночного контекста в определении успеха или неудачи свечной модели.
Мы сосредоточимся на той же модели свечей (Утренняя звезда) и посмотрим, как на ее эффективность влияют изменения рыночного контекста.
- Рынок находился в здоровом бычьем тренде. Обратите внимание, что ни одна свеча не была полностью ниже EMA . EMA умудрялась поддерживать рынок каждый раз, когда он откатывался.
- На этом бычьем фоне мы увидели три модели «Утренняя звезда», которые оказались успешными в качестве длинных установок.
- Здесь мы получили первый сигнал о том, что рынок изменился. Хотя зоны застоя сформировались во время этого бычьего тренда, они никогда не формировались около одного и того же уровня цен. Повторяющееся застойное состояние около одного и того же уровня цен сигнализирует о том, что тренд теряет импульс. Изменился ли контекст?
- Вскоре мы наблюдаем формирование свечи полностью под EMA . Это еще один сдвиг от ценового действия, типичного для здорового бычьего тренда, который мы наблюдали. В этот момент мы можем подтвердить, что структура рынка изменилась. Хороший бычий забег может закончиться.
- Поэтому неудивительно, что, в отличие от более ранних моделей, эта «Утренняя звезда» не оправдала ожиданий в качестве долгосрочного сетапа.
Здесь есть один важный урок.
Ваша уверенность в рыночных тенденциях должна преобладать над конкретной моделью свечей, которую вы собираетесь использовать в торговле.
Пример №5: Проигрыш в настройке
Это дневной график. Для сбалансированного обсуждения этот последний пример фокусируется на убыточной свечной установке.
- Бычья харами сформировалась прямо на 20-периодной EMA.
- На следующий день был пробит максимум внутреннего бара.
- Мы открыли длинную позицию, но сделка сразу же пошла против нас.
Фундаментальный принцип торговли свечами — ждать подтверждения. Типичный подход — ждать, пока сформируется еще одна свеча в предполагаемом направлении входа.
Ожидание подтверждения без разбора — не очень хорошая идея. Вот почему наши правила торговли по умолчанию выше ничего не говорят об ожидании подтверждения.
Однако для более слабых торговых установок разумнее дождаться подтверждения.
Был очевидный нисходящий импульс, предшествующий модели Харами. Посмотрите на пять последовательных медвежьих баров . Кроме того, последний бар в откате закрылся ниже EMA с легкостью.
Учитывая столь сильный нисходящий импульс, было разумно дождаться подтверждения бычьего тренда, которое так и не последовало.
Следовательно, проницательный трейдер мог бы избежать этой сделки, потребовав увидеть признаки возвращения быков (или рассмотрев подход повторного входа ).
Заключение – Торговля свечными моделями с использованием скользящей средней
Модели свечей — это четко определенные части ценового действия с четкими базовыми рыночными концепциями. Поэтому новички найдут модели свечей полезными для улавливания ценового действия.
Использование свечных моделей со скользящей средней помогает прояснить тренд. Это также дает основу, помогающую нам лучше оценить потенциал свечных моделей.
Таким образом, сочетание свечных моделей со скользящей средней является простым, но эффективным подходом к торговле.
Наш выбор 20-периодной EMA в этом руководстве не является неизменным.
Вы можете использовать другие типы скользящих средних и варьировать их параметры. Но после небольшого эксперимента, чтобы выяснить, какая комбинация работает лучше всего для вас, придерживайтесь ее.
Каждая пара скользящая средняя/параметр ведет себя по-разному. Чтобы извлечь максимальную выгоду из этого торгового инструмента, вам нужно оценить его нюансы и узнать, как он ведет себя в различных рыночных условиях. Ваша способность использовать скользящую среднюю для уточнения ценового действия станет ключом к раскрытию потенциала этой торговой стратегии.
Помните, что свечные модели предназначены для уточнения ценового поведения.
Не используйте их для навязывания жесткой интерпретации ценовых баров, не давайте им мистических названий и не ожидайте предсказуемых результатов.
Комментариев нет