Пошаговое руководство по торговле дивергенцией
Дивергенция позволяет получить надёжные и высококачественные торговые сигналы, особенно когда сочетаются с другими инструментами и подходами. Хоть индикаторы и имеют некоторую задержку – как, впрочем, и само ценовое действие – в контексте дивергенций эта особенность помогает нам найти более точные и надёжные моменты для входа в сделку. Дивергенции полезны не только для трейдеров, ищущих развороты, но и для тех, кто следует за трендом, помогая им выбрать оптимальные моменты для выхода.
Мы не рекомендуем торговать исключительно по дивергенциями, но они служат отличной отправной точкой.
Что такое дивергенция?
Начнем с основ: давайте разберем, что представляет собой дивергенция и что она нам говорит о цене. Вы удивитесь, как часто в этом возникает недоразумение. Дивергенция появляется на графике, когда цена достигает нового максимума, а выбранный вами индикатор показывает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не совпадают, это сигнализирует о каких-то изменениях на рынке, которые требуют вашего внимания и не всегда заметны при простом взгляде на ценовой график.
По сути, дивергенция возникает, когда ваш индикатор не согласуется с движением цены. Теперь, когда мы разобрались с основами, рассмотрим более сложные аспекты дивергенций и узнаем, как их использовать в торговле, но важно начать с построения прочной базы.

Медвежья и бычья дивергенция. Цена и индикатор не соответствуют друг другу. Дивергенция указывает на возможный разворот.
Анализ расхождений RSI
Разбираемся в RSI
Расхождения можно увидеть на разных индикаторах, но наш фаворит — это RSI (индекс относительной силы). Он анализирует среднее число прибыли и убытков за определенный период. Например, если RSI настроен на 14, он сравнивает бычьи и медвежьи свечи за последние 14 периодов. Низкое значение RSI говорит о преобладании медвежьих свечей, в то время как высокое — о преобладании бычьих.
Когда возникает расхождение по RSI?
Определение того, когда ваш индикатор находится на экстремальных уровнях, необходимо для правильной интерпретации расхождений. Мы советуем трейдерам не ограничиваться лишь кривыми на графике, но и вникать в то, что они означают.
Во время трендов RSI помогает оценить силу отдельных волн. Вот три основных сценария с иллюстрацией:
- (2) Во время сильных бычьих трендов RSI обычно достигает новых максимумов, что указывает на усиление тренда.
- (1) При застойном значении RSI во время восходящего тренда это говорит о неизменности импульса. Постоянные максимумы RSI подтверждают стабильность восходящего тренда без сигналов разворота.
- (3) Если цена делает новый максимум, а RSI — более низкий, тренд теряет силу. Это называется расхождением и может предвещать завершение восходящего движения.
Классический технический анализ: Проверка реальности
Традиционные методы утверждают, что тренд формируется при новых максимумах цены. Но это упрощённое восприятие часто упускает ключевые рынки динамики. Полное понимание требует анализа свечей и импульса. Расхождение на индикаторе импульса может указывать на изменение тренда, даже если внешне он кажется устойчивым.
Стратегия торговли на дивергенциях — оптимальный вход
Расхождения не всегда предвещают резкие развороты и могут привести к боковой консолидации. Это сигнал о потере импульса, но не всегда о смене тренда. Чтобы повысить эффективность своих сделок, используйте другие инструменты для подтверждения сигнала. Часто торговля только на расхождениях приводит к низкой результативности. Включение дополнительных факторов усилит вашу стратегию.
На следующем примере два расхождения не привели к продаже: они лишь обозначили краткосрочную консолидацию цены.
Полезный совет:
Правильное расположение сделок — важная составляющая успеха. Независимо от вашей стратегии торговли, использование фильтра местоположения улучшит ваши результаты. Вместо входа в сделку исключительно по сигналу дивергенции, дождитесь, когда цена приблизится к зоне поддержки или сопротивления. Это сделает ваши сделки более точными.
На примере ниже: слева два расхождения в бычьем тренде. Первое не сработало, второе привело к значительной прибыли. Почему? На увеличенном таймфрейме видно, что первое расхождение произошло в нейтральной зоне, а второе – на важном уровне сопротивления. Определяйте свои зоны, затем ждите подходящего момента для входа на рынок. Это значительно улучшит ваши результаты.
Дивергенции — мощный инструмент, и трейдер, освоивший их использование в нужный момент, значительно повысит свою эффективность.
3 комментария
5 месяцев назад
Очень полезное руководство
5 месяцев назад
Пошаговые примеры очень полезны, особенно для новичков. Применив дивергенции на MACD и RSI, удалось повысить точность сделок. Спасибо за подробное объяснение!
5 месяцев назад
Спасибо