Важность треугольников в техническом анализе

Каждый, кто имеет опыт торговли на финансовых рынках, осознает, что тренды имеют ограниченную продолжительность. В особенно непредсказуемом Форекс-трейдинге курсы валютных пар часто варьируются в узких интервалах, создавая трудности для анализа и принятия решений. Большую часть времени трейдеры проводят перед экранами, наблюдая за графиками, где движения вверх и вниз происходят беспорядочно и хаотично. Тем не менее, иногда наступают драгоценные моменты, когда тренд начинает проявляться и укрепляться.

Когда обсуждаются рыночные тренды, профессиональный трейдер должен уметь идентифицировать графические модели, сигнализирующие о возможных торговых решениях. Одной из таких важных моделей является треугольник, который занимает значимое место в инструментарии технического анализа.

Фигуры технического анализа: Восходящие, нисходящие и симметричные треугольные паттерны

Один из лучших способов выяснить, продолжится ли тренд или нет, — научиться определять треугольные модели. Будучи сигналом продолжения или разворота тренда, треугольные модели часто называют двусторонними моделями. Однако в большинстве случаев двусторонние модели в конечном итоге прорываются в направлении преобладающего тренда, и именно поэтому большинство трейдеров распознают их как модели продолжения.

В зависимости от расположения фигуры треугольника, она также может сигнализировать о развороте преобладающего тренда. Например, если вы видите, что фигура треугольника формируется после серии бычьих или медвежьих движений, она также может легко сигнализировать о развороте. Чтобы определить, является ли это фигурой продолжения или разворота, вы можете использовать более сложные инструменты технического анализа, такие как волны Эллиотта, или просто объединить другие технические индикаторы и использовать более здравый подход.

Рекомендуем к прочтению:

Колебания рынка в условиях тренда

Как вы знаете, даже во время тренда рынок обычно никогда не растет и не падает свободно. Разные трейдеры выходят на рынок в разное время с разными торговыми стратегиями. Некоторые участники рынка уменьшают свою экспозицию после первоначального тренда, чтобы снять часть прибыли со стола. Некоторые добавляют больше экспозиции к своим существующим позициям в надежде захватить весь тренд, чтобы максимизировать свою прибыль.

Эти динамические поведения разных трейдеров заставляют рынок колебаться. Независимо от того, в каком временном интервале вы торгуете, всегда будет некоторое противоречие. Как правило, после того, как происходит основной тренд, происходит откат, потому что многие трейдеры уменьшают свою экспозицию в направлении тренда.

Треугольные паттерны формируются во время консолидаций и откатов

Большинство моделей треугольников формируются в этот период незначительной консолидации, когда активы переходят от трейдеров, которые изначально были настроены по-бычьи, к новой группе трейдеров, которые считают, что тренд, скорее всего, продолжится. Однако после первоначального отката на рынок выходят более мелкие трейдеры, и ликвидность, а также волатильность начинают снижаться. На графике вы можете увидеть этот процесс как формирование треугольника.

Однако если появляются новости, которые в корне поддерживают преобладающую тенденцию, на рынок внезапно выходят крупные трейдеры, такие как институциональные инвесторы или банки, и состояние низкой ликвидности приводит к резкому росту цен, разрушая треугольник.

Теперь, когда вы получили общее представление о том, почему на рынке формируются треугольники, давайте обсудим некоторые основные преимущества использования моделей треугольников для улучшения вашей торговли.

Треугольники в трейдинге: Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Использование моделей треугольников имеет много преимуществ, поскольку они не только будут сигнализировать о том, что тренд собирается продолжиться или развернуться, если вы знаете, как интерпретировать различные типы треугольников, они могут показать, насколько далеко зайдет продолжение или разворот тренда, что может помочь вам рассчитать соотношение прибыли к риску для сделки. Кроме того, знание конкретной цели прибыли на основе длины треугольника также может улучшить вашу стратегию управления капиталом и сделать ее более точной.

Независимо от того, как вы хотите интегрировать модели треугольников в свою торговую стратегию, это даст вам уникальное преимущество. В то время как основанный на индикаторах технический анализ, который использует математические модели для вывода о направленном движении рынка, освоение треугольника предоставит вам предсказательную способность, которую технические осцилляторы, такие как MACD или Stochastics, никогда не смогут предоставить.

Различные виды треугольников в трейдинге

Хотя трейдеры выявили множество треугольных моделей, независимо от их происхождения, формы или размера, большинство треугольных моделей можно сгруппировать в три более широкие категории:

Фигура восходящего треугольника

Восходящий треугольник состоит из горизонтальной линии на вершине ценового действия и восходящей линии тренда. Как следует из названия, восходящий треугольник обычно является бычьим паттерном, сформированным во время длительного восходящего тренда. Обычно верхний уровень сопротивления, определяемый как горизонтальная линия, прорывается и сигнализирует о продолжении бычьего тренда.

После того, как цена пробила верхнюю горизонтальную линию сопротивления, начальная цель прибыли для сделки должна быть установлена на высоте, равной размеру треугольника. Это расстояние между горизонтальной линией и крайней левой точкой восходящей линии тренда.

Давайте рассмотрим пример торговли на часовом графике GBPUSD, чтобы подробно рассмотреть концепцию.

Торговая модель восходящего треугольника на часовом графике GBPUSD

На рисунке мы видим, что у пары GBPUSD был довольно хороший бычий забег, затем восходящий тренд нашел сильное сопротивление около уровня 1,3049 (оранжевая линия). После двух попыток цена начала колебаться. Однако вместо того, чтобы колебаться между горизонтальным сопротивлением и горизонтальным уровнем поддержки, ценовое действие продолжало демонстрировать бычье давление на рынке, как показано формированием восходящей линии тренда (синяя линия).

После нескольких часов ценового действия в диапазоне быки GBPUSD наконец-то подняли цену выше горизонтального уровня сопротивления с явным прорывом на часовом графике. В этот момент вам следовало войти в рынок с ордером на покупку.

Если вы агрессивный трейдер, вы можете просто разместить отложенный стоп-ордер выше уровня 1,3049, чтобы активировать вашу сделку. Однако профессиональные трейдеры лучше знают, что могут быть ложные прорывы, и обычно ждут, пока бар закроется выше горизонтальной линии, прежде чем войти в рынок.

Тем не менее, как только сделка сработала, начальная цель прибыли была установлена равной размеру восходящего треугольника, как показано двумя направленными вверх стрелками (красными). Здесь Stop Loss должен быть чуть ниже восходящей линии тренда бара, который пробил треугольник.

Как вы можете видеть на рисунке, вскоре после того, как цена пробила горизонтальный уровень сопротивления, она мгновенно достигла целевой прибыли.

Фигура нисходящего треугольника

Как вы уже догадались, паттерн нисходящего треугольника — это полная противоположность паттерну восходящего треугольника. Он состоит из горизонтальной линии в нижней части ценового действия и нисходящей линии тренда. Паттерн нисходящего треугольника обычно считается паттерном продолжения медвежьего тренда, сформированным во время длительного нисходящего тренда. Способ торговли паттерном нисходящего треугольника заключается в том, чтобы дождаться прорыва нижнего уровня поддержки. Это событие сигнализирует о продолжении преобладающего медвежьего тренда.

Как только цена пробила нижнюю горизонтальную поддержку, начальная цель прибыли для сделки должна быть установлена на высоте, равной размеру треугольника. Как и в торговле восходящим треугольником, это обычно расстояние между горизонтальной линией и самой левой точкой нисходящей линии тренда.

В следующем примере мы рассмотрим пример торговли на часовом графике USDCHF, чтобы подробно объяснить, как торговать по модели нисходящего треугольника.

Фигура нисходящего треугольника

На рисунке мы видим, что пара USDCHF шла вниз. Однако вскоре после формирования большого медвежьего бара нисходящий тренд нашел сильную поддержку вблизи уровня 0,9888 (оранжевая линия). После нескольких попыток цена начала колебаться. Однако она колебалась между нисходящей линией тренда (синяя) и горизонтальными уровнями поддержки (оранжевая). Тем не менее, ценовое действие продолжало демонстрировать медвежье давление на рынке, как показано формированием нисходящей линии тренда (синяя линия).

После нескольких часов ценового действия в диапазоне, медведи USDCHF наконец-то опустили цену ниже горизонтального уровня поддержки. Но до этого был ложный прорыв, когда цена проникла ниже поддержки, но не закрылась ниже нее. Вот почему мы, как обсуждали профессиональные трейдеры, не просто размещаем стоп-ордера для входа в рынок, а ждем закрытия бара, торгуя на прорывах.

Тем не менее, следующий медведь имел явный прорыв на часовом графике. В этот момент вы должны были войти в рынок с ордером на продажу. Здесь Stop Loss должен быть чуть выше нисходящей линии тренда бара, который пробил треугольник.
После открытия сделки начальная цель прибыли была установлена равной размеру нисходящего треугольника. Как вы можете видеть на рисунке 4, сделка USDCHF легко достигла цели прибыли в течение нескольких часов после прорыва.

Фигура симметричного треугольника

В отличие от восходящего или нисходящего треугольника, симметричный треугольник не имеет горизонтальных линий поддержки или сопротивления. Вместо этого симметричный треугольник состоит из восходящей и нисходящей линии тренда, которые пересекаются друг с другом в некоторой точке.

При торговле симметричным треугольником не существует установленного направленного смещения, поскольку прорыв выше линии нисходящего тренда может сигнализировать о начале бычьего тренда. Напротив, прорыв ниже линии восходящего тренда может сигнализировать о медвежьем тренде.

Однако целевая прибыль, независимо от того, в какую сторону сломался тренд, всегда будет равна размеру рассматриваемого треугольника — как и в двух других моделях треугольников.

Давайте рассмотрим пример торговли на часовом графике AUDCAD, чтобы увидеть, как торговать по симметричной треугольной модели.

Фигура симметричного треугольника

На рисунке мы видим формирование симметричного треугольника, как видно из пересечения линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (обе синие). Хотя был ложный прорыв вверх, в конечном итоге бар развернулся и закрылся ниже восходящей (восходящей) линии, что послужило сигналом о том, что, вероятно, начнется новый медвежий тренд.

В этот момент вы бы вошли на рынок с ордером на продажу. Подобно торговле по восходящим и нисходящим треугольникам, начальная цель прибыли сделки будет равна размеру симметричных треугольников. Здесь Stop Loss должен быть чуть выше восходящей линии тренда (противоположная сторона) бара, который пробил треугольник.

Как вы можете видеть на рисунке, торговля AUDCAD достигла цели прибыли в течение следующих нескольких часов. Более того, как только она достигла цели прибыли, нисходящий тренд буквально закончился, и рынок начал колебаться.

Как увеличить доходность на прорывах треугольников

Хотя явный прорыв треугольников является устоявшимся способом торговли этими паттернами, некоторые агрессивные трейдеры пытаются максимизировать соотношение прибыли к риску в сделке, заранее входя в рынок на противоположном конце треугольников. Например, если ваша торговая система сигнализирует о том, что треугольник прорвется ниже, вы можете попытаться войти в рынок вблизи верхней линии тренда, надеясь, что прорыв принесет более высокую прибыль и наоборот. Однако, если у вас нет достаточного опыта торговли треугольниками, постарайтесь воздержаться от применения такой агрессивной стратегии.

Интеграция треугольных паттернов в торговую стратегию

Хотя вы можете торговать различными треугольными паттернами, обсуждаемыми в этой статье, как отдельной системой, лучше всего они работают в сочетании с другими техническими стратегиями. Фактически, интеграция треугольных паттернов — это отличный способ повысить точность любой торговой системы.

Если вы новичок в торговле, вы также можете использовать встроенные инструменты, которые можно найти во многих графических программах, которые могут легко помочь вам идентифицировать треугольники. Однако, как гласит пословица, практика приводит к совершенству, и чем больше вы пытаетесь торговать самостоятельно, тем лучше вы в конечном итоге станете определять и торговать этими моделями.

2 комментария

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Другие статьи по теме